工银瑞益债券C (009793.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0056元持有人户数460.00基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞益债券A | ||||
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工银瑞益债券C(009793) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.03 元 | 176.98万元 | 2.89% | -- |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.05 元 | 294.96万元 | 4.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
