工银瑞益债券C (009793.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞益债券A | ||||
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工银瑞益债券C(009793) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,394.84万 | 5,899.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,387.37万 | 2,215.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 795.04万 | 741.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 363.89万 | 341.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 127.99万 | 120.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 144.03万 | 136.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 46.78万 | 44.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 82.06万 | 77.98万元 | -- |
