嘉实远见精选两年持有期混合 (009795.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5229元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.62% |
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嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.64亿 | 84.12% |
| (其中) 股票 | 26.64亿 | 84.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,165.60万 | 2.26% |
| (其中) 债券 | 7,165.60万 | 2.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.67亿 | 8.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 5.16% |
| 5 | 其他资产 | 33.95万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.42亿 | 70.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.33亿 | 7.36% |
| 批发和零售业 | 9,845.38万 | 3.11% |
| 金融业 | 2,133.33万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,945.81万 | 0.61% |
| 采矿业 | 1,680.57万 | 0.53% |
| 建筑业 | 1,019.07万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 258.14万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,916.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 150.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.62%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,850.92万 | 0.58% |
| 医疗保健 | 116.71万 | 0.04% |
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