嘉实远见精选两年持有期混合 (009795.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5292元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.68% |
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嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,907.77万元 | 1.20% | 1,151.29万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,228.62万元 | 1.50% | 704.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,603.48万元 | 1.50% | 1,600.58万元 | 0.25% |
