嘉实远见精选两年持有期混合 (009795.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5292元基金经理归凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.68% |
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嘉实远见精选两年持有期混合(009795) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.55元 | 31.44亿 | 56.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.76亿 | 59.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 37.91亿 | 62.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.36亿 | 64.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 50.93亿 | 68.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 59.10亿 | 71.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 58.25亿 | 74.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 55.77亿 | 76.33亿元 | -- |
