大成汇享一年持有混合A (009796.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1431元基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率55.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金大成汇享一年持有混合C | ||||
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大成汇享一年持有混合A(009796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-07-30 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-07-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-07-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-07-19 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-07-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-07-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-07-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-10 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-07-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-07-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-07-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-07-03 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-07-02 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-06-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-06-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-26 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-06-25 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-06-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-20 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-19 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-06-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-17 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-06-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-06-13 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-06-12 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-06-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-06-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-06-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-06-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-05-31 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-05-30 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-05-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-05-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-05-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-05-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-05-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
