大成汇享一年持有混合A (009796.jj)大成基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1782元基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率69.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金大成汇享一年持有混合C | ||||
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大成汇享一年持有混合A(009796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-12-19 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-12-17 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-12-16 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-13 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-12-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-12-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-12-09 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-12-05 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-04 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-11-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-11-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-26 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-21 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-20 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-11-19 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-11-18 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-11-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-11-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-13 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-11-12 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-11-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-11-08 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-11-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-05 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-11-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-11-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-10-31 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-10-30 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-10-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-10-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-10-22 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-10-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-10-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-10-17 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-10-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-10-15 | 1.1630元 | 1.1630元 |
