大成汇享一年持有混合C (009797.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1207元基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金大成汇享一年持有混合A | ||||
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大成汇享一年持有混合C(009797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 103.13万元 | 1.00% | 23.64万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 57.74万元 | 1.00% | 14.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 89.30万元 | 1.00% | 22.33万元 | 0.25% |
