大成汇享一年持有混合C (009797.jj)大成基金管理有限公司持有人户数316.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1580元基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金大成汇享一年持有混合A | ||||
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大成汇享一年持有混合C(009797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-12-20 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-12-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-12-18 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-12-13 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-12-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-12-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-12-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-12-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-11-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-11-22 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-11-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-20 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-11-19 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-11-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-11-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-11-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-13 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-11-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-07 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-01 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-10-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-30 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-29 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-10-28 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-10-23 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-10-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-10-18 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-10-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-10-16 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-10-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
