大成汇享一年持有混合C (009797.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1252元基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成汇享一年持有混合A | ||||
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大成汇享一年持有混合C(009797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-07-29 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-07-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-22 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-19 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-07-18 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-07-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-16 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-07-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-07-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-04 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-07-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-07-01 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-06-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-06-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-06-24 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-06-21 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-06-19 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-06-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-17 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-06-14 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-13 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-06-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-06-07 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-06 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-06-05 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-06-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-05-31 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-05-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-05-29 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-05-28 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-05-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-05-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-05-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-05-22 | 1.1383元 | 1.1383元 |
