大成汇享一年持有混合C (009797.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1252元基金经理徐雄晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成汇享一年持有混合A | ||||
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大成汇享一年持有混合C(009797) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 214.33万 | 189.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 210.13万 | 188.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 215.74万 | 199.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 240.68万 | 223.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 252.56万 | 232.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 326.65万 | 299.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 331.51万 | 315.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 412.30万 | 374.65万元 | -- |
