大成创业板两年定开混合C (009798.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.16万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8850元基金经理邹建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.65% |
| 相关基金: | 主从基金大成创业板两年定开混合A | ||||
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大成创业板两年定开混合C(009798) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.68亿 | 88.32% |
| (其中) 股票 | 5.68亿 | 88.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,582.12万 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 929.48万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.41亿 | 68.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,507.43万 | 7.01% |
| 批发和零售业 | 4,244.22万 | 6.60% |
| 金融业 | 1,629.89万 | 2.53% |
| 卫生和社会工作 | 1,472.81万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 834.82万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 728.00 | 0.00% |
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