大成创业板两年定开混合C (009798.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.16万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8850元基金经理邹建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.65% |
| 相关基金: | 主从基金大成创业板两年定开混合A | ||||
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大成创业板两年定开混合C(009798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-26 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-12-25 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-12-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-12-23 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-12-20 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-12-19 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-12-18 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-12-17 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-12-16 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-12-13 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-12 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-12-11 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-12-10 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-12-09 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-12-06 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-12-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-12-04 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-12-03 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-12-02 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-29 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-11-28 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-11-27 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-11-25 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-11-22 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-21 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-11-20 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-11-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-11-18 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-11-15 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-11-14 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-11-13 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-11 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-08 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-11-07 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-06 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-11-05 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-11-04 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-11-01 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-10-31 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-30 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-10-29 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-10-28 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-10-25 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-10-24 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-10-23 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-10-22 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-10-21 | 0.8951元 | 0.8951元 |
