大成创业板两年定开混合C (009798.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7972元基金经理邹建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.49% |
| 相关基金: | 主从基金大成创业板两年定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成创业板两年定开混合C(009798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-07-04 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-07-03 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-02 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-07-01 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-06-28 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-27 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-06-26 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-06-25 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-06-24 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-06-21 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-06-20 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-19 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-06-18 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-17 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-06-14 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-06-13 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-12 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-06-11 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-06-07 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-06 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-06-05 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-04 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-06-03 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-05-31 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-05-30 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-05-29 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-05-28 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-05-27 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-05-24 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-05-23 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-05-22 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-05-21 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-05-20 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-05-17 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-05-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-05-15 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-05-14 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-05-13 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-05-10 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-05-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-05-08 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-05-07 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-06 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-04-30 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-04-29 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-04-26 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-04-25 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-04-24 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-04-23 | 0.8609元 | 0.8609元 |
