大成创业板两年定开混合C (009798.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3.16万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8850元基金经理邹建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-2.65% |
| 相关基金: | 主从基金大成创业板两年定开混合A | ||||
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大成创业板两年定开混合C(009798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 490.43万元 | 1.50% | 81.74万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,274.84万元 | 1.50% | 212.47万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 742.23万元 | 1.50% | 123.70万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,650.07万元 | 1.50% | 608.34万元 | 0.25% |
