长盛制造精选混合A (009800.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数6,636.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛制造精选混合A(009800) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.57亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2.35亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.42亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 2.55亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.61亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3.02亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.85亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 4.46亿 | 4.09亿元 | -- |
