长盛制造精选混合A (009800.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8308元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合C | ||||
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长盛制造精选混合A(009800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-08-29 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-28 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-27 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-26 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-08-23 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-08-22 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-21 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-20 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-19 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-16 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-08-15 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-08-14 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-13 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-08-08 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-07 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-08-06 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-08-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-02 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-08-01 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-31 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-30 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-29 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-25 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-24 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-23 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-22 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-19 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-18 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-07-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-16 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-15 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-12 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-11 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-10 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-09 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-07-08 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-05 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-04 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-03 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-01 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-06-28 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-06-27 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-26 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-25 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-24 | 0.9084元 | 0.9084元 |
