长盛制造精选混合A (009800.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数6,636.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0571元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合C | ||||
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长盛制造精选混合A(009800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-23 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-12-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-18 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-11 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-12-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-22 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-18 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-14 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-17 | 0.9494元 | 0.9494元 |
