长盛制造精选混合A (009800.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数6,636.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0431元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合C | ||||
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长盛制造精选混合A(009800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-17 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-15 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-10-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-10-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-10-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-08 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-09-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-27 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-09-26 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-09-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-09-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-09-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-09-20 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-09-19 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-09-18 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-09-13 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-09-12 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-09-11 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-09-10 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-09-09 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-09-06 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-09-05 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-09-04 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-09-03 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-09-02 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-30 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-08-29 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-28 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-27 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-26 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-08-23 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-08-22 | 0.8055元 | 0.8055元 |
