长盛制造精选混合A (009800.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9993元持有人户数6,636.00基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛制造精选混合A(009800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-27 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-09-26 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-09-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-09-24 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-09-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-09-20 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-09-19 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-09-18 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2024-09-13 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-09-12 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-09-11 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-09-10 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-09-09 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-09-06 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-09-05 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-09-04 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-09-03 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-09-02 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-30 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-08-29 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-28 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-27 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-26 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-08-23 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-08-22 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-21 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-20 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-19 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-16 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-08-15 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-08-14 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-08-13 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-12 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-08-09 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-08-08 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-07 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-08-06 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-08-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-02 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-08-01 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-31 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-30 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-29 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-07-26 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-25 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-24 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-23 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-22 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-19 | 0.8894元 | 0.8894元 |
