长盛制造精选混合C (009801.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,304.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0374元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合A | ||||
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长盛制造精选混合C(009801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 147.86万元 | 1.20% | 24.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 477.37万元 | 1.20% | 79.56万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 296.50万元 | 1.50% | 49.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 688.52万元 | 1.50% | 114.75万元 | 0.25% |
