长盛制造精选混合C (009801.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,304.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0328元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合A | ||||
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长盛制造精选混合C(009801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-31 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-17 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-10-16 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-10-15 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-10-14 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-10-11 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-10-10 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-10-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-09-30 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-09-27 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-09-26 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-09-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-09-24 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-09-23 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-09-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-09-19 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-09-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-09-13 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-09-12 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-09-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-09-10 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-09-09 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-09-06 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-09-05 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-09-04 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-09-03 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-09-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-28 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-08-27 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-26 | 0.7892元 | 0.7892元 |
