长盛制造精选混合C (009801.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,304.00 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0299元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合A | ||||
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长盛制造精选混合C(009801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-24 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-12-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-18 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-02 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-28 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-27 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-26 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-11-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-11-18 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-11-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-01 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-10-31 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-10-29 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-10-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-24 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-10-18 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-17 | 0.9260元 | 0.9260元 |
