长盛制造精选混合C (009801.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8110元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合A | ||||
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长盛制造精选混合C(009801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-28 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-08-27 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-26 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-23 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-22 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-21 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-08-20 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-19 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-08-16 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-15 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-08-14 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-13 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-12 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-08 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-07 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-08-06 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-05 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-08-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-08-01 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-31 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-29 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-26 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-25 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-24 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-23 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-19 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-07-18 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-07-17 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-16 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-15 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-07-12 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-11 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-10 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-09 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-08 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-04 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-03 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-02 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-01 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-06-28 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-27 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-26 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-25 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-24 | 0.8877元 | 0.8877元 |
