长盛制造精选混合C (009801.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8110元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合A | ||||
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长盛制造精选混合C(009801) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,160.24万 | 1,316.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,029.79万 | 1,144.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1,121.29万 | 1,189.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,129.62万 | 1,207.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,302.86万 | 1,234.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,360.27万 | 1,277.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2,406.30万 | 2,237.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 2,056.71万 | 1,857.58万元 | -- |
