长盛制造精选混合C (009801.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9750元持有人户数1,304.00基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
| 相关基金: | 主从基金长盛制造精选混合A | ||||
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长盛制造精选混合C(009801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-09-27 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-09-26 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-09-25 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-09-24 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-09-23 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-09-20 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-09-19 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-09-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-09-13 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-09-12 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-09-11 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-09-10 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-09-09 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-09-06 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-09-05 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-09-04 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-09-03 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-09-02 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-08-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-29 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-08-28 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-08-27 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-08-26 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-08-23 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-22 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-21 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-08-20 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-08-19 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-08-16 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-08-15 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-08-14 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-13 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-08-12 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-08 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-08-07 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-08-06 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-08-05 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-08-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-08-01 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-07-31 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-07-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-29 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-26 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-07-25 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-07-24 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-07-23 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-19 | 0.8688元 | 0.8688元 |
