东海祥泰三年定开 (009802.jj)东海基金管理有限责任公司	成立日期	2020-07-24	总资产规模	81.46亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0249元基金经理邢烨、张浩硕、渠淼管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94%
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东海祥泰三年定开(009802) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	111.42亿	99.98%
	(其中) 债券	111.42亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	230.58万	0.02%

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