东海祥泰三年定开(009802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0249元 | 1.1189元 |
| 2024-07-25 | 1.0243元 | 1.1183元 |
| 2024-07-24 | 1.0243元 | 1.1183元 |
| 2024-07-23 | 1.0240元 | 1.1180元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.1180元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.1175元 |
| 2024-07-18 | 1.0234元 | 1.1174元 |
| 2024-07-17 | 1.0230元 | 1.1170元 |
| 2024-07-16 | 1.0229元 | 1.1169元 |
| 2024-07-15 | 1.0229元 | 1.1169元 |
| 2024-07-12 | 1.0227元 | 1.1167元 |
| 2024-07-11 | 1.0226元 | 1.1166元 |
| 2024-07-10 | 1.0226元 | 1.1166元 |
| 2024-07-09 | 1.0225元 | 1.1165元 |
| 2024-07-08 | 1.0224元 | 1.1164元 |
| 2024-07-05 | 1.0223元 | 1.1163元 |
| 2024-07-04 | 1.0222元 | 1.1162元 |
| 2024-07-03 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2024-07-02 | 1.0221元 | 1.1161元 |
| 2024-07-01 | 1.0220元 | 1.1160元 |
| 2024-06-28 | 1.0219元 | 1.1159元 |
| 2024-06-27 | 1.0218元 | 1.1158元 |
| 2024-06-26 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2024-06-25 | 1.0217元 | 1.1157元 |
| 2024-06-24 | 1.0216元 | 1.1156元 |
| 2024-06-21 | 1.0215元 | 1.1155元 |
| 2024-06-20 | 1.0214元 | 1.1154元 |
| 2024-06-19 | 1.0214元 | 1.1154元 |
| 2024-06-18 | 1.0213元 | 1.1153元 |
| 2024-06-17 | 1.0212元 | 1.1152元 |
| 2024-06-14 | 1.0211元 | 1.1151元 |
| 2024-06-13 | 1.0210元 | 1.1150元 |
| 2024-06-12 | 1.0209元 | 1.1149元 |
| 2024-06-11 | 1.0209元 | 1.1149元 |
| 2024-06-07 | 1.0206元 | 1.1146元 |
| 2024-06-06 | 1.0206元 | 1.1146元 |
| 2024-06-05 | 1.0205元 | 1.1145元 |
| 2024-06-04 | 1.0205元 | 1.1145元 |
| 2024-06-03 | 1.0204元 | 1.1144元 |
| 2024-05-31 | 1.0202元 | 1.1142元 |
| 2024-05-30 | 1.0202元 | 1.1142元 |
| 2024-05-29 | 1.0201元 | 1.1141元 |
| 2024-05-28 | 1.0200元 | 1.1140元 |
| 2024-05-27 | 1.0200元 | 1.1140元 |
| 2024-05-24 | 1.0198元 | 1.1138元 |
| 2024-05-23 | 1.0197元 | 1.1137元 |
| 2024-05-22 | 1.0197元 | 1.1137元 |
| 2024-05-21 | 1.0196元 | 1.1136元 |
| 2024-05-20 | 1.0196元 | 1.1136元 |
| 2024-05-17 | 1.0194元 | 1.1134元 |
