东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,716.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招盈甄选一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,786.95万 | 13.70% |
| (其中) 股票 | 9,786.95万 | 13.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.87亿 | 82.09% |
| (其中) 债券 | 5.87亿 | 82.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 999.92万 | 1.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,443.46万 | 2.02% |
| 5 | 其他资产 | 564.23万 | 0.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,822.12万 | 9.55% |
| 金融业 | 545.86万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335.35万 | 0.47% |
| 采矿业 | 171.06万 | 0.24% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.68%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 966.27万 | 1.35% |
| 25 可选消费 | 671.06万 | 0.94% |
| 45 信息技术 | 151.05万 | 0.21% |
| 30 主要消费 | 124.17万 | 0.17% |
加载中......
