东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,716.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招盈甄选一年持有混合A | ||||
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,237.15万 | 2,152.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,302.91万 | 2,279.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,594.59万 | 2,588.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,970.20万 | 2,992.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,325.75万 | 3,321.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,695.14万 | 3,666.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4,093.26万 | 4,080.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 4,873.39万 | 4,913.18万元 | -- |
