东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数2,716.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金东方红招盈甄选一年持有混合A | ||||
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0502元 | 1.1222元 |
| 2024-12-19 | 1.0497元 | 1.1217元 |
| 2024-12-18 | 1.0493元 | 1.1213元 |
| 2024-12-17 | 1.0492元 | 1.1212元 |
| 2024-12-16 | 1.0495元 | 1.1215元 |
| 2024-12-13 | 1.0520元 | 1.1240元 |
| 2024-12-12 | 1.0560元 | 1.1280元 |
| 2024-12-11 | 1.0527元 | 1.1247元 |
| 2024-12-10 | 1.0524元 | 1.1244元 |
| 2024-12-09 | 1.0511元 | 1.1231元 |
| 2024-12-06 | 1.0497元 | 1.1217元 |
| 2024-12-05 | 1.0466元 | 1.1186元 |
| 2024-12-04 | 1.0472元 | 1.1192元 |
| 2024-12-03 | 1.0494元 | 1.1214元 |
| 2024-12-02 | 1.0492元 | 1.1212元 |
| 2024-11-29 | 1.0456元 | 1.1176元 |
| 2024-11-28 | 1.0419元 | 1.1139元 |
| 2024-11-27 | 1.0441元 | 1.1161元 |
| 2024-11-26 | 1.0387元 | 1.1107元 |
| 2024-11-25 | 1.0388元 | 1.1108元 |
| 2024-11-22 | 1.0398元 | 1.1118元 |
| 2024-11-21 | 1.0451元 | 1.1171元 |
| 2024-11-20 | 1.0443元 | 1.1163元 |
| 2024-11-19 | 1.0428元 | 1.1148元 |
| 2024-11-18 | 1.0397元 | 1.1117元 |
| 2024-11-15 | 1.0423元 | 1.1143元 |
| 2024-11-14 | 1.0470元 | 1.1190元 |
| 2024-11-13 | 1.0511元 | 1.1231元 |
| 2024-11-12 | 1.0500元 | 1.1220元 |
| 2024-11-11 | 1.0522元 | 1.1242元 |
| 2024-11-08 | 1.0494元 | 1.1214元 |
| 2024-11-07 | 1.0499元 | 1.1219元 |
| 2024-11-06 | 1.0462元 | 1.1182元 |
| 2024-11-05 | 1.0489元 | 1.1209元 |
| 2024-11-04 | 1.0438元 | 1.1158元 |
| 2024-11-01 | 1.0404元 | 1.1124元 |
| 2024-10-31 | 1.0398元 | 1.1118元 |
| 2024-10-30 | 1.0404元 | 1.1124元 |
| 2024-10-29 | 1.0417元 | 1.1137元 |
| 2024-10-28 | 1.0432元 | 1.1152元 |
| 2024-10-25 | 1.0435元 | 1.1155元 |
| 2024-10-24 | 1.0410元 | 1.1130元 |
| 2024-10-23 | 1.0452元 | 1.1172元 |
| 2024-10-22 | 1.0450元 | 1.1170元 |
| 2024-10-21 | 1.0438元 | 1.1158元 |
| 2024-10-18 | 1.0438元 | 1.1158元 |
| 2024-10-17 | 1.0333元 | 1.1053元 |
| 2024-10-16 | 1.0344元 | 1.1064元 |
| 2024-10-15 | 1.0358元 | 1.1078元 |
| 2024-10-14 | 1.0399元 | 1.1119元 |
