易方达悦通一年持有混合C (009811.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,369.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1253元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦通一年持有混合A | ||||
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易方达悦通一年持有混合C(009811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 93.82万元 | 0.60% | 23.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 306.29万元 | 0.60% | 76.57万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 174.87万元 | 0.60% | 43.72万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 523.04万元 | 0.60% | 130.76万元 | 0.15% |
