易方达悦通一年持有混合C (009811.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1008元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦通一年持有混合A | ||||
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易方达悦通一年持有混合C(009811) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,706.28万 | 1,555.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,725.36万 | 1,603.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,887.31万 | 1,797.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,073.09万 | 1,971.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,384.41万 | 2,273.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,764.60万 | 2,647.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,937.34万 | 2,857.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3,197.53万 | 3,086.42万元 | -- |
