易方达悦通一年持有混合C (009811.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1152元持有人户数1,369.00基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦通一年持有混合A | ||||
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易方达悦通一年持有混合C(009811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-09-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-09-26 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-09-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-09-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-09-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-09-20 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-09-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-09-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-09-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-09-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-09-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-09-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-09-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-09-06 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-09-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-09-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-09-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-09-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-08-30 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-08-29 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-08-28 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-08-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-08-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-08-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-08-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-08-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-08-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-08-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-08-16 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-08-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-08-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-08-13 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-08-12 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-08-08 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-08-07 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-08-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-08-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-08-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-08-01 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-07-31 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-07-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-07-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-07-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-07-19 | 1.1061元 | 1.1061元 |
