易方达悦兴一年持有混合C (009813.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9691元基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦兴一年持有混合A | ||||
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易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-08-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-26 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-23 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-21 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-19 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-16 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-15 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-14 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-13 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-12 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-09 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-08 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-07 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-08-06 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-05 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-08-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-08-01 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-30 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-26 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-25 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-24 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-23 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-22 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-18 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-16 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-12 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-11 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-08 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-04 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-03 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-01 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-28 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-27 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-26 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
