易方达悦兴一年持有混合C (009813.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.97万 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0141元基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦兴一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-07 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-01 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-25 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-10-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-10-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-09-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-09-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-09-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-09-24 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-09-23 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-09-20 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-09-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-09-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-09-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-09-12 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-09-11 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-09-10 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-09-09 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-09-06 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-09-05 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-09-04 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-09-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-09-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-08-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-08-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-26 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-23 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-08-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
