嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0665元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合A | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,705.74万 | 9.45% |
| (其中) 股票 | 5,705.74万 | 9.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.94亿 | 81.89% |
| (其中) 债券 | 4.94亿 | 81.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,901.55万 | 8.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 305.53万 | 0.51% |
| 5 | 其他资产 | 21.06万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,207.78万 | 6.97% |
| 采矿业 | 733.93万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719.34万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.69万 | 0.07% |
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