嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0665元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合A | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.09亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.38亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.56亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.77亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.00亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.28亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2.75亿 | 2.61亿元 | -- |
