嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0682元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合A | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-07-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-16 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-12 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-07-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-04 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-02 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-01 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-06-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-25 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-14 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-13 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-06-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-06-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-06-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-31 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-30 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-05-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-05-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-05-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-05-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-05-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-05-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-05-21 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-05-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-05-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
