嘉实浦惠6个月持有期混合C (009821.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1,789.00 | 成立日期 | 2020-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0819元基金经理胡永青管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实浦惠6个月持有期混合A | ||||
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嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-12-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-12-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-11-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-11-07 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-06 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-01 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-24 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-21 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-18 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
