长城优选增强六个月混合A (009829.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0149元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率25.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选增强六个月混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 699.94万 | 4.22% |
| (其中) 股票 | 699.94万 | 4.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 66.59% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 66.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,845.52万 | 29.19% |
| 4 | 其他资产 | 1.16万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 514.12万 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.90万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48.92万 | 0.29% |
加载中......
