长城优选增强六个月混合A (009829.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,650.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0336元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率14.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选增强六个月混合C | ||||
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 578.07万 | 4.30% |
| (其中) 股票 | 578.07万 | 4.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,117.59万 | 60.45% |
| (其中) 债券 | 8,117.59万 | 60.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,424.93万 | 32.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 307.04万 | 2.29% |
| 5 | 其他资产 | 7,253.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 286.19万 | 2.13% |
| 金融业 | 79.76万 | 0.59% |
| 采矿业 | 32.83万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.34%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 68.16万 | 0.51% |
| 金融 | 64.72万 | 0.48% |
| 消费者非必需品 | 46.41万 | 0.35% |
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