长城优选增强六个月混合A (009829.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,650.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0336元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率14.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选增强六个月混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城优选增强六个月混合A(009829) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-12-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-04 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-13 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-04 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-31 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-10-28 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-10-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-23 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-21 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-16 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
