长城优选增强六个月混合A (009829.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,650.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0336元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率14.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选增强六个月混合C | ||||
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长城优选增强六个月混合A(009829) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.59亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.08亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.27亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.64亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3.00亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.36亿 | 3.33亿元 | -- |
