长城优选增强六个月混合C (009830.jj)长城基金管理有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0166元基金经理马强 、 程书峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选增强六个月混合A | ||||
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长城优选增强六个月混合C(009830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-15 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-05 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-22 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-17 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
