长城稳利债券A (009831.jj)长城基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理吴冰燕 、 华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳利债券C | ||||
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长城稳利债券A(009831) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.01 元 | 10.24亿 | 1,023.58万元 | 0.97% | -- |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.042 元 | 10.26亿 | 4,309.12万元 | 4.01% | 7.81% |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.04 元 | 10.01亿 | 4,002.97万元 | 3.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
