长城稳利债券A (009831.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳利债券C | ||||
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长城稳利债券A(009831) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.53亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.47亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.38亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.69亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.63亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.41亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.41亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 10.42亿 | 10.01亿元 | -- |
