长城稳利债券A (009831.jj)长城基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理吴冰燕 、 华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳利债券C | ||||
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长城稳利债券A(009831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 156.89万元 | 0.30% | 52.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 325.32万元 | 0.30% | 108.44万元 | 0.10% |
| 2023-08-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 162.13万元 | 0.30% | 54.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 309.65万元 | 0.30% | 103.22万元 | 0.10% |
