长城稳利债券C (009832.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳利债券A | ||||
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长城稳利债券C(009832) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 244.30万 | 232.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 424.80万 | 406.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 840.71万 | 811.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 969.98万 | 946.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,897.16万 | 2,847.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,050.22万 | 995.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 8.77万 | 8.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8.52万 | 8.20万元 | -- |
