长城稳利债券C (009832.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳利债券A | ||||
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长城稳利债券C(009832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0605元 | 1.1231元 |
| 2024-07-29 | 1.0598元 | 1.1224元 |
| 2024-07-26 | 1.0591元 | 1.1217元 |
| 2024-07-25 | 1.0586元 | 1.1212元 |
| 2024-07-24 | 1.0580元 | 1.1206元 |
| 2024-07-23 | 1.0576元 | 1.1202元 |
| 2024-07-22 | 1.0569元 | 1.1195元 |
| 2024-07-19 | 1.0562元 | 1.1188元 |
| 2024-07-18 | 1.0561元 | 1.1187元 |
| 2024-07-17 | 1.0558元 | 1.1184元 |
| 2024-07-16 | 1.0557元 | 1.1183元 |
| 2024-07-15 | 1.0552元 | 1.1178元 |
| 2024-07-12 | 1.0551元 | 1.1177元 |
| 2024-07-11 | 1.0546元 | 1.1172元 |
| 2024-07-10 | 1.0539元 | 1.1165元 |
| 2024-07-09 | 1.0536元 | 1.1162元 |
| 2024-07-08 | 1.0533元 | 1.1159元 |
| 2024-07-05 | 1.0535元 | 1.1161元 |
| 2024-07-04 | 1.0536元 | 1.1162元 |
| 2024-07-03 | 1.0533元 | 1.1159元 |
| 2024-07-02 | 1.0529元 | 1.1155元 |
| 2024-07-01 | 1.0526元 | 1.1152元 |
| 2024-06-28 | 1.0519元 | 1.1145元 |
| 2024-06-27 | 1.0515元 | 1.1141元 |
| 2024-06-26 | 1.0509元 | 1.1135元 |
| 2024-06-25 | 1.0505元 | 1.1131元 |
| 2024-06-24 | 1.0503元 | 1.1129元 |
| 2024-06-21 | 1.0500元 | 1.1126元 |
| 2024-06-20 | 1.0501元 | 1.1127元 |
| 2024-06-19 | 1.0498元 | 1.1124元 |
| 2024-06-18 | 1.0492元 | 1.1118元 |
| 2024-06-17 | 1.0489元 | 1.1115元 |
| 2024-06-14 | 1.0475元 | 1.1101元 |
| 2024-06-13 | 1.0470元 | 1.1096元 |
| 2024-06-12 | 1.0467元 | 1.1093元 |
| 2024-06-11 | 1.0568元 | 1.1094元 |
| 2024-06-07 | 1.0565元 | 1.1091元 |
| 2024-06-06 | 1.0559元 | 1.1085元 |
| 2024-06-05 | 1.0556元 | 1.1082元 |
| 2024-06-04 | 1.0550元 | 1.1076元 |
| 2024-06-03 | 1.0547元 | 1.1073元 |
| 2024-05-31 | 1.0543元 | 1.1069元 |
| 2024-05-30 | 1.0541元 | 1.1067元 |
| 2024-05-29 | 1.0538元 | 1.1064元 |
| 2024-05-28 | 1.0535元 | 1.1061元 |
| 2024-05-27 | 1.0533元 | 1.1059元 |
| 2024-05-24 | 1.0530元 | 1.1056元 |
| 2024-05-23 | 1.0528元 | 1.1054元 |
| 2024-05-22 | 1.0526元 | 1.1052元 |
| 2024-05-21 | 1.0523元 | 1.1049元 |
