长城稳利债券C (009832.jj)长城基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2021-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0671元基金经理吴冰燕 、 华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳利债券A | ||||
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长城稳利债券C(009832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0671元 | 1.1297元 |
| 2024-12-19 | 1.0664元 | 1.1290元 |
| 2024-12-18 | 1.0663元 | 1.1289元 |
| 2024-12-17 | 1.0658元 | 1.1284元 |
| 2024-12-16 | 1.0658元 | 1.1284元 |
| 2024-12-13 | 1.0649元 | 1.1275元 |
| 2024-12-12 | 1.0636元 | 1.1262元 |
| 2024-12-11 | 1.0632元 | 1.1258元 |
| 2024-12-10 | 1.0634元 | 1.1260元 |
| 2024-12-09 | 1.0623元 | 1.1249元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.1243元 |
| 2024-12-05 | 1.0611元 | 1.1237元 |
| 2024-12-04 | 1.0604元 | 1.1230元 |
| 2024-12-03 | 1.0596元 | 1.1222元 |
| 2024-12-02 | 1.0591元 | 1.1217元 |
| 2024-11-29 | 1.0573元 | 1.1199元 |
| 2024-11-28 | 1.0563元 | 1.1189元 |
| 2024-11-27 | 1.0559元 | 1.1185元 |
| 2024-11-26 | 1.0553元 | 1.1179元 |
| 2024-11-25 | 1.0547元 | 1.1173元 |
| 2024-11-22 | 1.0540元 | 1.1166元 |
| 2024-11-21 | 1.0536元 | 1.1162元 |
| 2024-11-20 | 1.0532元 | 1.1158元 |
| 2024-11-19 | 1.0527元 | 1.1153元 |
| 2024-11-18 | 1.0525元 | 1.1151元 |
| 2024-11-15 | 1.0525元 | 1.1151元 |
| 2024-11-14 | 1.0519元 | 1.1145元 |
| 2024-11-13 | 1.0515元 | 1.1141元 |
| 2024-11-12 | 1.0510元 | 1.1136元 |
| 2024-11-11 | 1.0505元 | 1.1131元 |
| 2024-11-08 | 1.0501元 | 1.1127元 |
| 2024-11-07 | 1.0500元 | 1.1126元 |
| 2024-11-06 | 1.0496元 | 1.1122元 |
| 2024-11-05 | 1.0495元 | 1.1121元 |
| 2024-11-04 | 1.0498元 | 1.1124元 |
| 2024-11-01 | 1.0495元 | 1.1121元 |
| 2024-10-31 | 1.0489元 | 1.1115元 |
| 2024-10-30 | 1.0489元 | 1.1115元 |
| 2024-10-29 | 1.0495元 | 1.1121元 |
| 2024-10-28 | 1.0501元 | 1.1127元 |
| 2024-10-25 | 1.0509元 | 1.1135元 |
| 2024-10-24 | 1.0518元 | 1.1144元 |
| 2024-10-23 | 1.0522元 | 1.1148元 |
| 2024-10-22 | 1.0533元 | 1.1159元 |
| 2024-10-21 | 1.0540元 | 1.1166元 |
| 2024-10-18 | 1.0539元 | 1.1165元 |
| 2024-10-17 | 1.0535元 | 1.1161元 |
| 2024-10-16 | 1.0527元 | 1.1153元 |
| 2024-10-15 | 1.0524元 | 1.1150元 |
| 2024-10-14 | 1.0510元 | 1.1136元 |
