创金合信泰博66个月定开债券 (009833.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2020-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0403元基金经理闫一帆 、 吕沂洋 、 孙霄宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
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创金合信泰博66个月定开债券(009833) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0403元 | 1.1683元 |
| 2024-12-13 | 1.0395元 | 1.1675元 |
| 2024-12-06 | 1.0387元 | 1.1667元 |
| 2024-11-29 | 1.0379元 | 1.1659元 |
| 2024-11-22 | 1.0371元 | 1.1651元 |
| 2024-11-15 | 1.0363元 | 1.1643元 |
| 2024-11-08 | 1.0355元 | 1.1635元 |
| 2024-11-01 | 1.0347元 | 1.1627元 |
| 2024-10-25 | 1.0339元 | 1.1619元 |
| 2024-10-18 | 1.0331元 | 1.1611元 |
| 2024-10-11 | 1.0323元 | 1.1603元 |
| 2024-09-30 | 1.0311元 | 1.1591元 |
| 2024-09-27 | 1.0308元 | 1.1588元 |
| 2024-09-20 | 1.0380元 | 1.1580元 |
| 2024-09-13 | 1.0372元 | 1.1572元 |
| 2024-09-06 | 1.0365元 | 1.1565元 |
| 2024-08-30 | 1.0357元 | 1.1557元 |
| 2024-08-23 | 1.0349元 | 1.1549元 |
| 2024-08-16 | 1.0341元 | 1.1541元 |
| 2024-08-09 | 1.0334元 | 1.1534元 |
| 2024-08-02 | 1.0326元 | 1.1526元 |
| 2024-07-26 | 1.0318元 | 1.1518元 |
| 2024-07-19 | 1.0310元 | 1.1510元 |
| 2024-07-12 | 1.0302元 | 1.1502元 |
| 2024-07-05 | 1.0295元 | 1.1495元 |
| 2024-06-28 | 1.0287元 | 1.1487元 |
| 2024-06-21 | 1.0360元 | 1.1480元 |
| 2024-06-14 | 1.0352元 | 1.1472元 |
| 2024-06-07 | 1.0344元 | 1.1464元 |
| 2024-05-31 | 1.0336元 | 1.1456元 |
| 2024-05-24 | 1.0328元 | 1.1448元 |
| 2024-05-17 | 1.0320元 | 1.1440元 |
| 2024-05-10 | 1.0313元 | 1.1433元 |
| 2024-04-30 | 1.0302元 | 1.1422元 |
| 2024-04-26 | 1.0297元 | 1.1417元 |
| 2024-04-19 | 1.0290元 | 1.1410元 |
| 2024-04-12 | 1.0282元 | 1.1402元 |
| 2024-04-03 | 1.0272元 | 1.1392元 |
| 2024-03-29 | 1.0267元 | 1.1387元 |
| 2024-03-22 | 1.0339元 | 1.1379元 |
| 2024-03-15 | 1.0332元 | 1.1372元 |
| 2024-03-08 | 1.0324元 | 1.1364元 |
| 2024-03-01 | 1.0316元 | 1.1356元 |
| 2024-02-23 | 1.0309元 | 1.1349元 |
| 2024-02-08 | 1.0293元 | 1.1333元 |
| 2024-02-02 | 1.0287元 | 1.1327元 |
| 2024-01-26 | 1.0279元 | 1.1319元 |
| 2024-01-19 | 1.0272元 | 1.1312元 |
| 2024-01-12 | 1.0265元 | 1.1305元 |
| 2024-01-05 | 1.0257元 | 1.1297元 |
