渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 (009836.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0450元持有人户数208.00基金经理李杨 、 高延龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
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渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0450元 | 1.1605元 |
| 2024-09-27 | 1.0446元 | 1.1601元 |
| 2024-09-20 | 1.0438元 | 1.1593元 |
| 2024-09-13 | 1.0430元 | 1.1585元 |
| 2024-09-06 | 1.0422元 | 1.1577元 |
| 2024-08-30 | 1.0413元 | 1.1568元 |
| 2024-08-23 | 1.0405元 | 1.1560元 |
| 2024-08-16 | 1.0396元 | 1.1551元 |
| 2024-08-09 | 1.0388元 | 1.1543元 |
| 2024-08-02 | 1.0379元 | 1.1534元 |
| 2024-07-26 | 1.0371元 | 1.1526元 |
| 2024-07-19 | 1.0362元 | 1.1517元 |
| 2024-07-12 | 1.0354元 | 1.1509元 |
| 2024-07-05 | 1.0345元 | 1.1500元 |
| 2024-06-28 | 1.0337元 | 1.1492元 |
| 2024-06-21 | 1.0329元 | 1.1484元 |
| 2024-06-14 | 1.0321元 | 1.1476元 |
| 2024-06-07 | 1.0312元 | 1.1467元 |
| 2024-05-31 | 1.0304元 | 1.1459元 |
| 2024-05-24 | 1.0295元 | 1.1450元 |
| 2024-05-17 | 1.0287元 | 1.1442元 |
| 2024-05-10 | 1.0278元 | 1.1433元 |
| 2024-04-30 | 1.0266元 | 1.1421元 |
| 2024-04-26 | 1.0262元 | 1.1417元 |
| 2024-04-19 | 1.0253元 | 1.1408元 |
| 2024-04-12 | 1.0245元 | 1.1400元 |
| 2024-04-03 | 1.0234元 | 1.1389元 |
| 2024-03-29 | 1.0228元 | 1.1383元 |
| 2024-03-22 | 1.0220元 | 1.1375元 |
| 2024-03-15 | 1.0212元 | 1.1367元 |
| 2024-03-08 | 1.0204元 | 1.1359元 |
| 2024-03-01 | 1.0195元 | 1.1350元 |
| 2024-02-23 | 1.0187元 | 1.1342元 |
| 2024-02-08 | 1.0171元 | 1.1326元 |
| 2024-02-02 | 1.0164元 | 1.1319元 |
| 2024-01-26 | 1.0156元 | 1.1311元 |
| 2024-01-19 | 1.0149元 | 1.1304元 |
| 2024-01-12 | 1.0141元 | 1.1296元 |
| 2024-01-05 | 1.0133元 | 1.1288元 |
| 2023-12-29 | 1.0127元 | 1.1282元 |
| 2023-12-22 | 1.0121元 | 1.1276元 |
| 2023-12-15 | 1.0113元 | 1.1268元 |
| 2023-12-08 | 1.0155元 | 1.1260元 |
| 2023-12-01 | 1.0148元 | 1.1253元 |
| 2023-11-24 | 1.0141元 | 1.1246元 |
| 2023-11-17 | 1.0133元 | 1.1238元 |
| 2023-11-10 | 1.0125元 | 1.1230元 |
| 2023-11-03 | 1.0117元 | 1.1222元 |
| 2023-10-27 | 1.0110元 | 1.1215元 |
| 2023-10-20 | 1.0102元 | 1.1207元 |
