华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9191元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率140.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐锐一年定开混合C | ||||
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 94.67% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 94.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 869.05万 | 3.53% |
| 3 | 其他资产 | 442.18万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 77.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682.58万 | 6.84% |
| 房地产业 | 1,403.43万 | 5.71% |
| 批发和零售业 | 737.30万 | 3.00% |
| 采矿业 | 442.72万 | 1.80% |
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