华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9131元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率199.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐锐一年定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-08-29 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-08-28 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-08-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-26 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-23 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-08-22 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-08-21 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-20 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-19 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-08-16 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-08-15 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-14 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-08-13 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-08-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-08 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-08-07 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-08-05 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-08-02 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-01 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-30 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-26 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-24 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-23 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-19 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-18 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-17 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-16 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-07-15 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-11 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-09 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-08 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-07-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-04 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-03 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-02 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-01 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-27 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-26 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-06-25 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-06-24 | 0.9387元 | 0.9387元 |
