华夏磐锐一年定开混合A (009837.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0981元持有人户数7,360.00基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率199.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐锐一年定开混合C | ||||
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华夏磐锐一年定开混合A(009837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-09-27 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-09-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-09-25 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-09-24 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-09-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-09-20 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-09-19 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-09-18 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-09-13 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-09-12 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-09-11 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-09-10 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-09-09 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-06 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-09-05 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-09-04 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-09-03 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-09-02 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-30 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-08-29 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-08-28 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-08-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-08-26 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-23 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-08-22 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-08-21 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-20 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-19 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-08-16 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-08-15 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-14 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-08-13 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-08-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-08-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-08-08 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-08-07 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-08-06 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-08-05 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-08-02 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-01 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-07-30 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-07-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-26 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-07-25 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-24 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-23 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-07-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-19 | 0.9414元 | 0.9414元 |
